qm:inbox_belege_zum_ueberweisen
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qm:inbox_belege_zum_ueberweisen [2016/01/02 15:31] admin [Zahllauf] |
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| - | ====== INBOX Belege zum Überweisen ====== | ||
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| - | ===== Worum geht' | ||
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| - | * Rechnungen pünktlich bezahlen | ||
| - | * gute Bonität erhalten | ||
| - | * wirtschaftliche Schäden vermeiden (Mahnkosten, | ||
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| - | ===== Grundlagen ===== | ||
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| - | **In dieses Körbchen gehören Rechnungen, die zu bezahlen sind.** | ||
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| - | **Überall, wo außerhalb der Buchhaltung Original-Belege (sprich Rechnungen oder Quittungen) gefunden werden, ist direkt zu handeln!** | ||
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| - | Belege können entweder (1) **bezahlt** sein oder (2) **sind noch zu zahlen**. | ||
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| - | Wer einen Beleg findet, muss __direkt den Zahlungsstatus klären__ und den __Beleg direkt korrekt ablegen__. | ||
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| - | Auskünfte über den Zahlungsstatus (sofern nicht auf dem Beleg erkennbar) erteilt die Verwaltung. | ||
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| - | Dieses Körchen wird vor jedem Zahllauf von dem zuständigen Mitarbeiter geleert und zur Überweisung gebracht. | ||
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| - | **Wenn eine vorgezogene Zahlung erforderlich ist (z.B. für eilige Warenbestellungen), | ||
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| - | ===== Zahllauf ===== | ||
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| - | Bei einem wöchentlich am Mittwoch stattfindenden Zahllauf werden folgende Zahlungen (in dieser Prioritätenfolge) veranlasst: | ||
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| - | - Rücklage für USt. auf das Tagesgeldkonto: | ||
| - | - Rücklage für Sozialabgaben: | ||
| - | - fällige Forderungen der Finanzbehörden, | ||
| - | - Gehälter | ||
| - | - Miete, Strom etc. | ||
| - | - anstehende Überweisungen für Warenbestellungen | ||
| - | - sonstige Überweisungen | ||
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| - | Kann eine Zahlung nicht getätigt werden, ist unverzüglich der kaufmännische Leiter und die Geschäftsleitung zu informieren, | ||
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| - | ===== Geltungsbereich ===== | ||
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| - | Diese Regelungen gelten **unternehmensweit**. | ||
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| - | //Falls// in den Sparten hierzu spezielle Regelungen im Widerspruch stehen, haben sie Vorrang. | ||
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| - | ===== Zuständigkeit ===== | ||
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| - | Die Zuständigkeit ergibt sich aus der [[qm: | ||
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| - | ===== Verweise ===== | ||
| - | ^ Mitgeltende Unterlagen| | | ||
| - | ^ Übersichten, | ||
| - | ^ Prozessbeschreibungen etc. (PROZ)| | | ||
| - | ^ Checklisten, | ||
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qm/inbox_belege_zum_ueberweisen.1451745109.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/07/29 10:20 (Externe Bearbeitung)
